期货什么叫回撤止盈(期货什么叫回撤止盈和止损)

在期货交易中，回撤止盈是一个重要的风险管理策略，旨在保护已实现的利润并防止交易者在市场反转时将利润全部回吐。

什么是回撤？

回撤是指期货合约价格从近期高点回落到低点的幅度。它反映了市场情绪的波动，表明价格趋势可能正在发生逆转。

回撤止盈的原理

回撤止盈的原理是在期货合约价格回撤到设定水平时平仓。这样，交易者可以锁定已实现的利润，即使市场随后进一步回落。

设置回撤止盈水平

回撤止盈水平通常根据交易者的风险承受能力和市场波动性来设定。常见的回撤止盈水平包括：

• 10%回撤：当价格从近期高点回撤10%时平仓。
• 15%回撤：当价格从近期高点回撤15%时平仓。
• 20%回撤：当价格从近期高点回撤20%时平仓。

回撤止盈的优点

• 保护利润：回撤止盈可以帮助交易者锁定已实现的利润，防止在市场反转时将利润全部回吐。
• 规避风险：回撤止盈可以限制交易者在市场逆转时的损失。
• 提高交易纪律：回撤止盈迫使交易者遵循预定的交易计划，避免情绪化决策。

回撤止盈的缺点

• 过早平仓：回撤止盈可能会导致交易者过早平仓，从而错过进一步的利润机会。
• 频繁平仓：在波动性较高的市场中，回撤止盈可能会导致频繁平仓，降低交易效率。
• 可能限制利润：回撤止盈会限制交易者的潜在利润，因为他们无法持有头寸直到市场达到更高的目标价格。

回撤止盈的最佳实践

• 根据风险承受能力设定水平：风险承受能力较低的交易者应选择较低的回撤止盈水平。
• 考虑市场波动性：在波动性较高的市场中，应选择较低的回撤止盈水平。
• 结合其他止损策略：回撤止盈应与其他止损策略，如技术止损或基于仓位的止损，结合使用。
• 定期调整水平：随着市场条件的变化，应定期调整回撤止盈水平。

回撤止盈是一个宝贵的风险管理策略，它可以帮助交易者保护已实现的利润并规避回吐风险。通过仔细选择回撤止盈水平和结合其他止损策略，交易者可以提高交易纪律，增加交易成功的可能性。